Nakit Akışı Takibi: Günlük Kasa ve Ödeme Planı
Nakit akışı, paranın hangi gün gireceğini ve hangi gün çıkacağını gösterir. Satış yapmak ile satış bedelini tahsil etmek farklı tarihlerde gerçekleşebilir.
Güncel tutar ile planı ayırın
Bugüne kadar kayıtlı gelirlerden giderleri çıkarın. Henüz tahsil edilmemiş bir satış bedelini kullanılabilir nakit olarak kabul etmeyin. Kasa Defteri bu nedenle geçmiş kayıtları ve gelecek tarihli planları ayrı gösterir. Açılış bakiyenizi kaydetmediyseniz görünen net tutar gerçek kasa bakiyeniz değildir.
Yedi ve otuz günlük ödeme planı hazırlayın
Kira, maaş, abonelik ve tedarikçi ödemelerini vade günleriyle kaydedin. Önümüzdeki yedi günlük tahsilatlar ile ödemeleri karşılaştırın; otuz günlük görünümde ay sonundaki olası açığı değerlendirin.
Kasa Defteri ile nasıl başlanır?
Ücretsiz şirket kaydı oluşturun, e-posta doğrulamasını tamamlayın ve takvimden gelir veya gider ekleyin. Düzenli işlemleri Sabit Ödemeler alanından tanımlayın. Nakit ve ödeme planı alanında gelecek tarihli kayıtları inceleyin.
Net nakit hareketi kâr mıdır?
Hayır. Borç tahsilatı nakit girişidir ama yeni bir satış olmayabilir. Stok alımı, amortisman ve vadeli satışlar da kâr ile nakdin farklılaşmasına yol açar. Bu uygulama gelir-gider kaydı ve planlama içindir; resmi muhasebe raporu üretmez.