Güne devir
Başlangıçtaki parayı belirleyin.
Giren / çıkan
Her hareketi kendi hesabına yazın.
Gün sonu
Defter ile gerçek nakdi eşleştirin.
Her günün başlangıç tutarını belirleyin.
Kasa defteri, işletmenin veya kişisel bütçenin para giriş ve çıkışlarını takip etmek için kullanılabilir.
Ayrıntıyı oku
İlk adım hangi hesabı izlediğinizi seçmektir: eldeki nakit, banka ve kredi kartı ayrı hesaplar olmalıdır. Kasadaki 2.000 TL ile banka hesabındaki 8.000 TL’yi tek satırda yazmak toplamı verir ama paranın nerede olduğunu gizler.
Bir günün hesabı.
| İşlem | Giren | Çıkan | Kasa bakiyesi |
|---|---|---|---|
| Güne devir | — | — | 2.000 TL |
| Nakit satış | 1.500 TL | — | 3.500 TL |
| Malzeme ödemesi | — | 400 TL | 3.100 TL |
| Banka hesabına aktarım | — | 1.000 TL | 2.100 TL |
Bu örnekte kasada 2.100 TL kalır.
Ayrıntıyı oku
Bankaya aktarılan 1.000 TL işletme dışına çıkmadığı için toplam nakit+banka varlığında gider oluşturmaz. Kasa tek başına izlenirken çıkış, banka hesabında giriş görünür; iki hesabın toplamında transfer birbirini dengeler.
Tarih, tutar ve açıklama birlikte dursun.
Her kayda işlem günü, hesap, gelir veya gider yönü, tutar, kategori ve kısa açıklama ekleyin.
Ayrıntıyı oku
“400 TL gider” yerine “5 Kasım — malzeme — tedarikçi” yazmak daha sonra kaydı bulmayı kolaylaştırır. Gelecek haftaya planlanan ödeme ile bugün yapılmış ödemeyi de tarihleriyle ayırın. Güncel nakit ile planlanan ay sonunun farklı çıkması bu nedenle normaldir.
Kredi kartında çift sayımı önleyin.
Kartla alınan 1.000 TL’lik malzemeyi hemen nakit gider yazıp ekstre ödemesini de ikinci kez aynı gider gibi sayarsanız nakit çıkışını iki kat gösterirsiniz.
Ayrıntıyı oku
Nakit akışı raporu ile giderin oluştuğu dönemi esas alan muhasebe raporu farklı amaçlara hizmet eder. Hangi görünümü kullandığınızı baştan belirleyin.
Gün sonunda sayım yapın.
Gerçek nakdi sayın ve defter bakiyesiyle karşılaştırın.
- Fark varsa eksik kaydı, yanlış hesabı veya iki kez girilmiş hareketi araştırın.
- Doğru kaydı silmek yerine hatalı kaydı düzeltip açıklamayı koruyun.
- Kasa Defterim’in takvimindeki ilgili güne tıklayarak günlük hareketleri inceleyebilir, yeni gelir-gider girebilir ve silinen hareketleri Hareketler bölümünden geri alabilirsiniz.
- Bu işletme içi takip, tutulması gereken resmi defter ve belgelerin yerine geçmez.
Sık sorulanlar
Bankaya para aktarmak gider mi?
Kendi hesaplarınız arasında transfer toplam varlığı değiştirmez. Gönderen hesapta çıkış, alıcı hesapta giriş olarak izlenir.
Excel ile başlayabilir miyim?
Evet. Şablonda tarih, hesap, tutar ve açıklamayı düzenli tutun; gün sonu bakiyesini gerçek nakitle karşılaştırın.